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Obligation BNG Bank N.V 0.5% ( XS1807469199 ) en EUR

Société émettrice	BNG Bank N.V
Prix sur le marché	103.37 %  ▲
Pays	Pays-Bas
Code ISIN	XS1807469199 ( en EUR )
Coupon	0.5% par an ( paiement annuel )
Echéance	16/04/2025 - Obligation échue
Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS1807469199 en EUR 0.5%, échue
Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	1 750 000 000 EUR
Description détaillée	BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales. L'obligation XS1807469199 émise par BNG Bank N.V. aux Pays-Bas, d'une valeur nominale totale de 1 750 000 000 EUR, avec un taux d'intérêt de 0,5%, une taille minimale d'achat de 100 000 EUR, et une maturité initialement fixée au 16/04/2025, a été remboursée à son échéance à 100% de sa valeur nominale.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 94.92% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 94.92% 29/11/2023 96.05% 07/08/2023 94.92% 14/07/2023 94.92% 20/06/2023 94.92% 27/05/2023 94.92% 03/05/2023 94.92% 09/04/2023 94.92% 16/03/2023 94.92% 21/02/2023 94.92% 29/01/2023 94.92% 06/01/2023 94.92% 14/12/2022 94.92% 21/11/2022 94.92% 29/10/2022 94.92% 08/10/2022 94.92% 22/09/2022 94.92% 05/09/2022 95.69% 20/08/2022 97.47% 04/08/2022 98.49% 20/07/2022 97.93% 05/07/2022 97.70% 20/06/2022 96.56% 06/06/2022 97.95% 22/05/2022 98.91% 07/05/2022 98.23% 21/04/2022 98.36% 06/04/2022 99.39% 22/03/2022 100.15% 07/03/2022 101.27% 19/02/2022 100.28% 01/02/2022 101.10% 16/01/2022 101.54% 28/12/2021 101.78% 12/12/2021 102.26% 25/11/2021 102.17% 11/11/2021 101.90% 29/10/2021 102.23% 15/10/2021 102.43% 01/10/2021 103.11% 13/09/2021 102.87% 29/08/2021 103.04% 17/08/2021 103.11% 05/08/2021 103.19% 23/07/2021 103.60% 10/07/2021 103.00% 26/06/2021 102.85% 12/06/2021 103.10% 25/05/2021 103.04% 08/05/2021 103.18% 18/04/2021 103.34% 01/04/2021 103.97% 15/03/2021 103.42% 28/02/2021 103.23% 12/02/2021 103.68% 29/01/2021 100.00% 17/01/2021 103.88% 06/01/2021 104.34% 28/12/2020 103.61% 12/12/2020 104.04% 28/11/2020 103.89% 14/11/2020 103.81% 01/11/2020 103.88% 24/10/2020 103.87% 17/10/2020 104.01% 10/10/2020 103.77% 02/10/2020 104.26% 24/09/2020 104.14% 16/09/2020 104.27% 08/09/2020 104.18% 31/08/2020 103.36% 24/08/2020 103.59% 16/08/2020 103.32% 08/08/2020 103.53% 31/07/2020 103.55% 24/07/2020 104.07% 16/07/2020 103.99% 09/07/2020 103.28% 02/07/2020 103.19% 25/06/2020 103.65% 17/06/2020 103.37%